本站音问，2月24日，嘉实安泽一年定开债纯债最新单元净值为1.1598元，累计净值为1.1865元，较前一交游日下落0.29%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.7%，近3个月飞腾1.2%，近6个月飞腾1.76%，近1年飞腾4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报袒露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比122.12%，现款占净值比4.29%。

该基金的基金司理为赵国英、张文佳，基金司理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金司理，任职时候累计酬金12.6%。基金司理张文佳于2024年12月27日起任职本基金基金司理，任职时候累计酬金0.0%。

以上本体为本站据公开信息整理银河国际官网，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提议。